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16巧抓题材（第1页）

16、巧抓题材

一年之中，大钱都是题材带来的。如果没有题材，市场就像一潭死水，波澜不惊，难有行情。而有了题材，市场就有了生机和活力。作为股票投资者来说，能够把握题材风口是赚钱的唯一方法，那么如何抓住题材机遇呢？可以分为四步操作：第一步辨别消息，第二步挖掘题材，第三步开始操作，第四步高位离场。

消息是题材的导火索，某种程度来说，炒股票就是炒消息。对消息的解读能力可以决定投资结果的成败，我在第一章表达过一个观点，在人和人的竞争中，信息差＞认知差＞努力差。股市每天消息那么多，如果你能从中解读出有效的信息，自然可以在其他人还蒙在鼓里的时候先人一步。

那如何找出有价值的信息呢？先要学会分辨消息力度的强弱：有三个标准：大、新、强。“大”是指这个消息是哪个部门或者领导提出来的，中央提出来的政策肯定比某省提出来的政策力度更强，提出者的身份直接能决定消息力度的大小。例如在2021年的中央经济工作会议上提出了稳步推进铁路等自然垄断行业的改革，第二天公路运输板块就开始大幅拉升，龙头股神州高铁更是连续4天涨停，体现出大消息的刺激力度。

还有2021年中央发布了《成渝地区双城经济圈规划纲要》，拟推进重大项目160个，总投资2万亿元，也是马上引爆了市场的炒作热情，成渝两地的上市公司有了一波强力拉升，这一波的龙头财信发展更是走出了翻倍行情。

“新”指的是是否第一次提出的，首次提出来的消息肯定更有炒作价值，面对新题材，场内资金大多跃跃欲试。而反复提出多次的消息，会导致市场审美疲劳，资金没有什么炒作欲望。

例如2021年12月份，中国稀土集团正式成立，这对于稀土行业是破天荒的大事情。整个南方的稀土集团基本上整合到一个平台，这非常有利于增加中国稀土定价的话语权，稀土板块受此刺激，马上成为当时的主线，龙头英洛华5连板。

“强”指的是消息本身是否有颠覆性和超预期的地方，有没有想象空间。例如2023年chatgpt横空出世，人工智能AI正式进入人们的视野，各大互联网巨头开始研发大模型和算力系统。因为AI是新的技术革命，足以改写现在的很多行业，所以在资本市场也具有足够的号召力，充满想象空间，整整炒作了三个月。前期炒作算力、光模块、数据要素、网络监管，后期炒作游戏、传媒。龙头剑桥科技从10块一路涨到70几块，翻了7倍。

具备大、新、强条件的消息都能够带来一波财富效应，而普通的小、旧、弱的消息一般都是一日游行情，甚至半日游行情。所以抓题材的第一步就是筛选消息，只选那些强势消息催化的强势题材来做。

通过分辨消息找到题材之后，第二步就是挖掘题材，一个强势题材绝对不会只炒做一个板块，然后匆匆结束，这对于主力来说太浪费了，所以，一个强势题材的炒作必然是有节奏和层次的，分前中后三个阶段来顺序挖掘，而每一阶段都会带来一波财富盛宴。

以2019年的新冠疫情为例，首先炒作口罩大量缺货概念，所以口罩的生产销售公司（英科医疗）上涨，随后资金纵向挖掘，炒作口罩板块的上下游公司，熔喷材料（道恩股份）、无纺布（泰达股份）、生产口罩的机器（赢合科技）接连上涨，至此口罩分支挖掘完毕。

资金开始横向挖掘题材，疫情紧张不可能只缺口罩啊，于是疫情相关的医用品上市公司都开始上涨：抗流感药（四环生物、联环药业、鲁抗医药）、防护服（奥美医疗）、手持测温（大立科技）、消毒液（泰和科技）、医废处理（润邦股份），到这里为止，医疗相关的板块都已经得到了炒作，可行情的炒作逻辑还在，疫情除了医疗用品紧缺之外，封控也会带来其他行业的机会啊。

比如开学延迟，学生肯定会用线上课堂，方直科技可以炒，公司去不了，可以远程办公，所以三五互联也可以炒，封控了哪也去不了，人们在家只能玩游戏看电影打发时间，所以金科文化也有了炒作逻辑。

疫情这个题材从口罩开始，然后扩散到口罩行业的上下游，然后扩散到所有医疗用品，最后扩散到行业外的居家办公，居家游戏，可以说辐射的板块非常之多，题材的分支也非常丰富，这样的大机会带来的都是多方位的赚钱行情，只要懂得挖掘题材的顺序，随便赶上几波都可以赚的盆满钵满。

第三步是操作，在具体操作题材的时候，要秉持12字方针：喜新厌旧、抓大放小、去弱留强。题材是有生命周期的，当资金轮动到下一个更新颖题材的时候，不要在老题材上留恋，要及时跟随资金的最新进度。在题材筛选上，我们要懂得抓大放小，大小机会同时存在时，一些小机会完全可以放弃，因为大题材才是最具备赚钱效应的。在题材炒作过程中，有的题材越走越弱，而有的题材越来越强，这个时候尊重市场的表现，哪方得到资金的认可，我们就跟随，千万不要抱定一个已经走弱的题材死守，而错过了真正的强势题材。

第四步是逢高离场，题材的谢幕有九种方式，当遇到这些信号的时候，要懂得见好就收，保住利润。

一、喜新厌旧，出现新的题材和板块。2022年12月27日冰雪产业受益于冬奥会开幕，获得资金的青睐，连续大涨。而之前的热点题材电力被资金抛弃，开始见顶回落。

二、跟风盘弱，出现龙尾亏损效应。

北交所概念龙头2022年8月31日后强势涨停，随后出现7连一字板，股价翻倍，锁定龙头地位，九月初，中关村跟上涨停走势，但是随后中关村再没能创新高，出现龙尾亏损效应，北交所概念也没有再继续上涨。

三、被特停，要听话。三羊马2021年12月22日被特停，带崩所有妖股。

四、利好见光，利好出尽是利空

中国稀土集团在成立之前各种炒作，真正消息落地后，反而没什么可炒的了，股价开始回落，典型的利好兑现变利空。

五、涨幅超过惯例，心理层面承压。2021年10月南岭民爆发布重大资产重组公告，收获8连板，股价翻倍，涨幅过大，超过了重组股票一般3-6个涨停的惯例，后面持续阴跌走势。

六、走势低于预期，该涨不涨就看跌。

2021。7。13日京东方A中报业绩大超预期，但是主力借机出货导致高开低走，反而开始下跌

七、出现切换，龙头的号召效应已减弱。沪光股份开始汽车配件的龙头，但是上涨乏力，龙头切换到嵘泰股份，板块行情逐步减弱

八、出现板块涨停潮，拍毕业照了。题材最怕一致，也就是资金都来买这个题材了，那就是盛极而衰的时候了，接着就是整个题材的退潮期了，后排先跌，然后中排，最后是龙头大跌。

九、就剩龙头一个了，高处不胜寒。1月5日，中药板块走弱，只剩板块龙头龙津药业涨停，必然独木难支。

以上就是巧抓题材的四步法，从消息筛选开始，选出最有炒作价值的“大”、“新”、“强”的消息，然后横向纵向的去挖掘题材的各个分支，秉持“喜新厌旧、抓大放小、去弱留强”的12字操作方针，最后，当见到任意一个谢幕信号出现时，及时高位离场。四个阶段“选”、“挖”、“买”、“卖”一气呵成，缺一不可。按照这个抓题材的思维框架流程，再加上适当的技术分析方法（本书的第三章内容），加以时日的勤奋练习，相信可以帮助散户朋友们抓住市场上最为火热的题材股机会。